Obligaties uit opkomende markten zijn grofweg in te delen in twee sub-asset klassen namelijk schuldpapier in lokale valuta en in harde valuta. Obligaties in harde valuta zijn gevoeliger voor veranderingen in de Amerikaanse 10-jaars rente , terwijl het schuldpapier in lokale valuta gevoeliger is voor de ontwikkelingen van de dollar index (DXY). Omdat dit type obligatie niet nauw gecorreleerd is met traditionele asset klassen, kan het dienen om diversificatie te bereiken op portefeuille niveau.
Bron: Morningstar Fondsen
Lees meer op Top 5 Global Emerging Markets Bond: Goldman Sachs meest geraakt in bear-markt